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Como usar as opções de FX no Forex Trading.
As opções de câmbio são relativamente desconhecidas no mundo da moeda de varejo. Embora alguns corretores ofereçam essa alternativa ao comércio por pontos, a maioria não. Infelizmente, isso significa que os investidores estão perdendo. (Para obter uma guia nas opções de FX, consulte Introdução em Opções Forex.)
As opções de FX podem ser uma ótima maneira de diversificar e até mesmo proteger a posição de posição de um investidor. Ou, eles também podem ser usados para especular sobre vistas de mercado de longo ou curto prazo, em vez de negociar no mercado à vista.
Então, como isso é feito?
Estruturar negociações em opções de moeda é realmente muito parecido ao fazer isso em opções de capital. Colocando de lado modelos complicados e matemática, vamos dar uma olhada em algumas configurações de opções FX básicas que são usadas tanto por comerciantes novatos quanto experientes.
As estratégias de opções básicas sempre começam com opções simples de baunilha. Essa estratégia é o comércio mais fácil e simples, com o comerciante comprando uma opção de compra ou colocação definitiva para expressar uma visão direcional da taxa de câmbio.
Colocar uma posição de opção definitiva ou nua é uma das estratégias mais fáceis quando se trata de opções FX.
Uso básico de uma opção de moeda.
Símbolo de Ticker das Opções ISE: AUM.
Taxa spot: 1.0186.
Posição longa (compra de uma opção de colocação de dinheiro): 1 contrato em fevereiro 1.0200 120 pips.
Perda Máxima: Prêmio de 120 pips.
O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas neste caso, o comércio deve ser configurado para sair em 0,9950 - a próxima grande barreira de suporte para um lucro máximo de 250 pips.
The Debit Spread Trade.
O primeiro desses negócios de propagação é o spread de débito, também conhecido como a chamada de touro ou o urso colocado. Aqui, o comerciante está confiante da direção da taxa de câmbio, mas quer jogar um pouco mais seguro (com um pouco menos de risco).
Na Figura 2, vemos um nível de suporte 81.65 emergente na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2011.
Esta é uma oportunidade perfeita para colocar uma chamada de touro, porque o nível de preços provavelmente irá encontrar algum apoio e escalar. Implementar uma propagação de débito de boleto será algo como isto:
Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.
Posição longa (compra de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato março 81.50 183 pips.
Posição Curta (venda de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato em março de 82,50 135 pips.
Débit líquido: -183 + 135 = -48 pips (a perda máxima)
Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 100 pips.
Se a taxa de câmbio do USD / JPY atravessar 82,50, o comércio pode lucrar com 52 pips (100 pips - 48 pips (débito líquido) = 52 pips)
The Credit Spread Trade.
Agora, vamos nos referir ao nosso exemplo de taxa de câmbio USD / JPY.
Com suporte em 81.65 e uma opinião de alta do dólar americano contra o iene japonês, um comerciante pode implementar uma estratégia de colocação de touro para capturar qualquer potencial de vantagem no par de moedas. Então, o comércio seria assim:
Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.
Posição curta (venda na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato em março de 82,50 143 pips.
Posição longa (compra de uma opção fora do dinheiro): 1 contrato em março de 80,50 7 pips.
Crédito líquido: 143 - 7 = 136 pips (o ganho máximo)
Perda Potencial: (82,50 - 80,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 200 pips.
200 pips - 136 pips (crédito líquido) = 64 pips (perda máxima)
Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado urso. Não só o comerciante ganha do prêmio da opção, mas ele também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo.
Ambos os conjuntos de estratégias são excelentes para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direcionais, consulte Trade Forex With A Directional Strategy.)
O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com os negócios de spread de crédito ou débito. Em um estrondo, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Neste caso, é melhor comprar tanto uma chamada quanto uma colocação para capturar a fuga.
A Figura 3 exibe uma excelente oportunidade de andamento.
Na Figura 3, a taxa de câmbio USD / JPY caiu para pouco menos de 82,00 em fevereiro e permaneceu em uma faixa de 50 pips para as próximas sessões. Será que a taxa spot continuará mais baixa? Ou essa consolidação vem antes de um movimento maior? Uma vez que não sabemos, a melhor aposta seria aplicar um estrondo parecido com o abaixo:
Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.
Posição longa (compra na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato em 82 de março 45 pips.
Posição longa (compra na opção de compra de dinheiro): 1 contrato em 82 de março 50 pips.
É muito importante que o preço de exercício e o prazo de validade sejam os mesmos. Se eles são diferentes, isso pode aumentar o custo do comércio e diminuir a probabilidade de uma configuração rentável.
Débito líquido: 95 pips (também a perda máxima)
O lucro potencial é infinito - semelhante à opção de baunilha. A diferença é que uma das opções expira sem valor, enquanto a outra pode ser negociada com lucro. No nosso exemplo, a opção de venda expira sem valor (-45 pips), enquanto nossa opção de compra aumenta em valor à medida que a taxa spot atinge pouco menos de 83,50 - dando-nos um lucro de rede de 55 pips (lucro de 150 pips - 95 pip premiums de opção = 55 pips).
Opções.
Produtos comercializados.
A ISE oferece opções de negociação em mais de 3.000 produtos de patrimônio líquido, ETF, índice e FX subjacentes. ISE Gemini e ISE Mercury listam todas as classes de opções mais ativas do setor. A estrutura de mercado única e a tecnologia de troca de opções do ISE para opções de negociação promovem mercados profundos e líquidos com preços competitivos.
Equity & amp; Opções da ETF.
Equity & amp; Opções da ETF: uma opção de equivalência patrimonial é um contrato para comprar ou vender uma ação subjacente, fundo negociado em bolsa (ETF) ou produto similar. As trocas de opções ISE também oferecem opções de negociação em vários ETFs com base em índices proprietários da ISE ETF Ventures. Para obter mais informações sobre esses índices, clique aqui.
ISE FX Options & # 174;
As opções ISE FX oferecem aos investidores opções e flexibilidade adicionais para proteger seu risco de exposição cambial. Eles são liquidados em dinheiro em dólares americanos, exercitados em estilo europeu e podem ser negociados a partir de uma conta corretora existente.
Clique aqui para obter símbolos da Bloomberg. Clique aqui para avisos de produtos relacionados às opções do ISE FX.
Opções de índice.
O ISE foi a primeira troca para trocar opções de índice eletronicamente, trazendo eficiência e simplicidade para negociação de opções de índice.
Clique aqui para avisos de produtos relacionados às opções de índice. Visite nossa página de pesquisa de produtos para obter uma lista completa de opções de índice.
Opções trimestrais.
Visite nossa página de pesquisa de produtos para obter uma lista completa de trimestres.
Opções semanais.
As bolsas de opções ISE oferecem séries de opções de curto prazo ("Weekly") em subjacentes.
As séries de opções de curto prazo comercializam cerca de 50 produtos por semana e expiram às sextas-feiras, a menos que sexta-feira seja feriado de negociação. Os símbolos selecionados fazem que os semanários saem até cinco semanas, de acordo com a Regra 504.02 do ISE.
O intercâmbio de opções do ISE listará novos semanários na quinta-feira de cada semana que expira na sexta-feira seguinte. Semanalmente, os índices estabelecidos pela AM pararão as negociações no fechamento de negócios na quinta-feira antes do vencimento. Weeklies em ações e ETFs pararão a negociação no fechamento de negócios na sexta-feira (dia de validade). Weeklies em ISE FX Options pararão as negociações no meio-dia na sexta-feira (dia de validade).
ISE, ISE Gemini e ISE Mercury podem listar até 60 séries em cada classe semanal. No caso de movimentos de mercado incomuns ou demanda significativa de clientes, cada troca listará novas séries até dois dias antes do vencimento. Os semanais estão sujeitos ao ajuste de ações corporativas como seus equivalentes padrão.
Os símbolos de opção de Weekly são idênticos aos usados para opções mensais padrão. A diferença entre as opções mensais e semanais é a data de validade. O nome da série de Weeklies está estruturado da seguinte forma:
Símbolo subjacente 1-personagem Ano de validade 3-personagem Vencimento Mês Preço de greve com uma casa decimal Indicador de chamada / colocação "-DD" (dia da expiração)
Um exemplo de série para um semanário é BAC3FEB11.0C-08.
Visite nossa página de Pesquisa de produtos para obter uma lista completa de Weeklies.
Opções Penny Pilot Closing Only Series - ISE Closing Only Series - ISE Gemini Closing Only Series - ISE Mercury.
Nota: uma lista completa de produtos comercializados está disponível para download.
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